Scadenziario

Amministrazione · clienti da incassare e fornitori da pagare

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Nuova scadenza

Tipo

Nome cliente / fornitore

N° fattura Fattura di acconto

Data fattura

Data scadenza

Importo € (negativo = nota di credito)

Modalità di pagamento

Note

Incassata

Data del pagamento

Solleciti fatti al cliente (spunta quelli già fatti)

Prossimo sollecito rimandato al (lo decide l'amministratore; l'ufficio lo chiede da «Solleciti da fare»)

Solleciti sospesi (solo l'amministratore può sospendere o riattivare)

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Foglio da leggere Sono scadenze di:

Registra la telefonata

Data della telefonata

Ora

Chi ha chiamato

Con chi hai parlato

Cosa ti ha detto (promemoria)

Vale come 1° sollecito della procedura

Confermi?

Doppioni da sistemare

La stessa fattura compare due volte: una senza numero (dal foglio riepilogo di Arca) e una col numero (con la copia PDF). Le unisco in quella col numero, portandoci note, solleciti e telefonate. Dove una risulta incassata e l'altra no, scegli tu lo stato giusto.

Copia fattura

Solleciti clienti da fare

Procedura: 1° telefonata entro 4 giorni dalla scadenza · 2° mail entro 5 giorni dalla telefonata · 3° mail «ultimo sollecito» entro 5 giorni dalla 2ª · 4° telefonata entro 2 giorni · 5° pratica al legale dopo altri 4 giorni. Va avanti da sola finché l'amministratore non la sospende.

Lascia qui il fileExcel dello scadenziario (clienti o fornitori) oppure PDF di una fattura

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